Денежные средства

УЧЕТ

  • учет движения денежных средств на банковских счетах и кассах
  • взаимодействие с системами "Клиент-банк"

КОНТРОЛЬ

  • контроль остатков денежных средств
  • контроль исполнения финансовых обязательств

АНАЛИЗ

  • анализ движения денежных средств в различных разрезах

ПЛАНИРОВАНИЕ

  • платежный календарь
  • бюджет движения денежных средств

Программа "1С Управление небольшой фирмой 8" позволяет организовать учет движения денежных средств на расчетных счетах и в кассах, вести платежный календарь. Программа поддерживает возможность взаимодействия с системами "Клиент-банк".

Платежный календарь

Платежный календарь – удобный инструмент для оперативного финансового планирования и контроля исполнения финансовых обязательств. Основное назначение платежного календаря – предотвращение «кассовых разрывов» (ситуаций, когда денег на счетах и в кассах предприятия не хватает на исполнение обязательств перед контрагентами, персоналом или бюджетом), а также поддержка процесса определения приоритетности платежей.

Платежный календарь
Платежный календарь

В платежном календаре наглядно выделены просроченные платежи – эта информация может быть предметом анализа со стороны руководителя (финансового директора) фирмы.

Платежный календарь в программе 1С формируется как на основании запланированных поступлений и расходов денежных средств (например, автоматически при оформлении заказов от покупателей или заказов поставщикам), так и произвольно – на основании иных планов по движению денежных средств.

Наличные и безналичные денежные средств

Для учета наличных денежных средств в программе 1С может быть зарегистрировано несколько касс, например, общая касса организации, касса директора и т.п. Программа "1С Управление небольшой фирмой" позволяет регистрировать поступление, расход и перемещение наличных денежных средств, печатать приходные и расходные кассовые ордера, а также учитывать денежные средства в валюте.

Программа "1С Управление небольшой фирмой" позволяет регистрировать зачисления и списания безналичных денежных средств, формировать исходящие платежные поручения, учитывать денежные средства в валюте.

Платежное поручение.
Платежное поручение

Рекомендуем ознакомиться с разделами:


  • Взаиморасчеты
  • Финансовое планирование (бюджетирование)
 На главную страницуНа главную |  Назад
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru